北京金楷投资控股公司靠谱吗|北京金楷

如何控制投资风险

1. 创业投资后投资者对企业的监管 ；

2. 阅读和检查对企业定期交来的财务报告；

3. 密切；

4. 关注企业的财务状况；  

5. 参加企业的董事会；

6. 参与企业重大决策的制定；  

7. 参与企业经营计划的制定；  

8. 企业未能完成经营计划时；

9. 要求企业做出说明；  

10. 定期到企业实地考察；  

11. 对企业的重大人事的变动予以关注；

12. 需要时加以干预；  

13. 控制企业的融资行为；  

14. 对企业的价值定期做出评估。  

两种项目风险评价方法

一、模拟法：随机抽样抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标，抽取足够多次200—500次，可获得评价指标的概率分布及累计分布，计算项目由可行变为不可行的概率。

二、概率树分析——风险变量数和状态>3；风险变量不独立，存在相互关联的情况不适用

1、假定风险变量间相互独立，可通过对每个风险变量各种状态取值的不同组合计算项目IRR、NPV指标。根据每个状态的组合计算得到IRR、NPV的概率为每个变量所处状态的联合概率——乘积

2、评价指标由小到大排列，列出相应联合概率和累计概率，绘制评价指标为横轴、累计概率为纵轴的累计概率曲线。

3、由累计概率计算P{NPV（ic）<0}或P{IRRP{NPV（i.）≥0} =1—P{NPV（i.）<0}  P{IRR>=i.} =1—P{IRR当风险变量数和每个变量的状态数较多大于三个时，这时状态组合数过多，一般不适于使用概率树方法。若各风险变量之间不是独立，而存在相互关联时，也不适于使用这种方法。

如何控制项目投资风险

1、信用风险。在项目融资中，即使对借款人、项目发起人有一定的追索权。

2、完工风险。超支风险、延误风险以及质量风险是影响项目竣工的主要风险因素，控制它们的方法通常由项目公司利用不同形式的“项目建设承包合同”和“商业完工标准”来进行。

3、生产风险。降低这种类风险可以通过一系列的融资文件和信用协议来实施。针对生产风险种类不同，设计不同的合同文件。对于能源和原材料风险，可以通过签订长期的能源和原材料供应合同，加以预防和消除。对于资源类项目所引起的资源风险，可以利用低资源覆盖比率和低资源储量加以控制。。

4、市场风险。市场风险贯穿于项目始终。在项目筹划阶段，投资方应做好充分的市场调研和市场预测，减少投资的盲目性。在项目建设和经营阶段，项目应该签订长期的原材料供应协议，产品销售协议等。项目公司还可以争取获得其他项目参与者，如政府或当地产业部门的某种信用支持来分散项目的市场风险。在一定程度上，市场风险是产供销三方均要承担的。

5、金融风险。对于金融风险的控制主要是运用一些传统的金融工具和新型的金融衍生工具。传统的金融风险管理上是根据预测的风险，确定项目的资金结构。新型的金融衍生工具可采用远期合同、掉期交易、交叉货币互换等方式。

6、政治风险。广泛搜集和分析影响宏观经济的政治、金融、税收方面的政策，对未来进行政治预测，规避风险。

7、环境保护风险。项目投资者应熟悉项目所在国与环境保护有关的法律，在项目的可行性研究中应充分考虑环境保护风险；拟定环境保护计划作为融资前提，并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制；以环保立法的变化为基础进行环保评估，把环保评估纳入项目的不断监督范围内。