2013-2017年中国期货行业全景调研及投资风险评估报告

　   2013-2017年中国期货行业全景调研及投资风险评估报告
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　　正文目录　　

　　{dy}章  2013-2017年全球期货行业运行状况浅析　　1
　　　　{dy}节  2013-2017年全球期货行业运行环境分析　　1
　　　　　　一、全球经济景气度分析　　1
　　　　　　二、全球实体经济受到殴债危机的侵蚀　　3
　　　　　　三、全球金融市场流动性严重不足　　5
　　　　　　四、各国政府出台实质措施挽救全球经济　　7
　　　　　　五、金砖四国经济增长普遍下滑　　9
　　　　第二节  2013-2017年全球期货行业现状分析　　12
　　　　　　一、全球期货行业发展历程　　12
　　　　　　二、全球期货业逐步走向全面电子化交易　　14
　　　　　　三、期交所与佣金商联合　　16
　　　　　　四、合并、并购成为全球期货业的主旋律　　18
　　　　　　五、期货业将建立盘后信息处理国际标准　　20
　　　　第三节  近几年全球期货市场供需分析　　23
　　　　　　一、全球期货品种现状分析　　23
　　　　　　二、主要国家期货交易品种现状分析　　25
　　　　　　三、2011-2013年全球主要期货品种交易量　　27
　　　　　　四、2011-2013年全球主要期货交易所交易量　　29
　　　　第四节  2013-2017年全球金融期货市场现状分析　　32
　　　　　　一、世界主要金融期货交易场所　　32
　　　　　　二、世界股票指数期货发展历程　　34
　　　　　　三、世界外汇期货发展历程　　36
　　　　　　四、世界利率期货发展历程　　38
　　　　第五节  2013-2017年全球商品期货市场现状分析　　41
　　　　　　一、世界主要商品期货交易场所　　41
　　　　　　二、世界主要能源期货市场　　43
　　　　　　三、世界主要农作物期货市场　　45
　　　　　　四、世界主要金属期货市场　　47
　　第二章  2013-2017年中国期货市场发展现状分析　　51
　　　　{dy}节  2013-2017年中国期货行业运行简况　　51
　　　　　　一、中国期货业运行特点分析　　51
　　　　　　二、中国期市品种日趋活跃、期货市场日渐成熟　　53
　　　　　　三、中国期货产品单一，交易所分布不平衡　　55
　　　　　　四、近几年中国期货市场交易情况　　57
　　　　第二节  2013-2017年中国商品期货发展分析　　60
　　　　　　一、新时期商品期货市场的发展分析　　60
　　　　　　二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究　　62
　　　　　　　　1、风险源　　64
　　　　　　　　2、风险类型　　66
　　　　　　　　3、交割风险　　68
　　　　　　　　4、价格与杠杠风险　　70
　　　　　　　　5、标的物变动风险　　72
　　　　　　三、股市与商品期货市场的关系探讨　　74
　　　　　　四、未来中国商品期货市场走势分析　　76
　　　　　　　　1、新品种推出获成功　　78
　　　　　　　　2、金融期货渐行渐近　　80
　　　　　　　　3、市场趋于全面活跃　　82
　　　　第三节  2013-2017年殴债危机下中国期货市场的发展分析　　85
　　　　　　一、殴债危机下中国期货市场发展状况分析　　85
　　　　　　二、殴债危机形势下我国期货市场的创新发展　　87
　　　　　　三、浅析殴债危机下加快我国期货市场发展的必要性　　89
　　　　第四节  2013-2017年中国期货市场面临的问题及对策　　92
　　　　　　一、我国期货市场发展存在的主要问题　　92
　　　　　　二、我国期货市场持续健康发展面临的问题　　94
　　　　　　三、我国期货市场发展的政策建议　　96
　　第三章  2013-2017年中国金属期货产业运行环境分析　　100
　　　　{dy}节  2013-2017年中国金属期货产业政策分析　　100
　　　　　　一、期货交易管理条例　　100
　　　　　　二、期货交易所管理办法　　102
　　　　　　三、期货公司管理办法　　104
　　　　　　四、期货投资者保障基金管理暂行办法　　106
　　　　第二节  2013-2017年中国宏观经济环境分析　　109
　　　　　　一、中国GDP分析　　109
　　　　　　二、消费价格指数分析　　111
　　　　　　三、城乡居民收入分析　　113
　　　　　　四、社会消费品零售总额　　115
　　　　　　五、全社会固定资产投资分析　　117
　　　　　　六、进出口总额及增长率分析　　119
　　　　第三节  2013-2017年中国金属期货产业社会环境分析　　122
　　第四章  2013-2017年中国金属期货市场运行态势分析　　124
　　　　{dy}节  2013-2017年中国金属期货市场概况　　124
　　　　　　一、金属期货与金属行业共同发展　　124
　　　　　　二、重庆拟建西部地区{sg}有色金属期货市场　　126
　　　　　　三、东北再度振兴对东北地区金属期货市场的影响　　128
　　　　　　四、我国有色金属市场状况分析　　130
　　　　第二节  2013-2017年中国有色金属期货市场分析　　133
　　　　　　一、有色金属期货市场产生的背景　　133
　　　　　　二、中国有色金属期货市场的变迁　　135
　　　　　　三、期货市场对有色金属业的促进作用　　137
　　　　第三节  2013-2017年国内外金属期货市场价格联动的比较探析　　140
　　第五章  2013-2017年中国铜期货市场走势分析　　142
　　　　{dy}节  2013-2017年世界主要铜期货交易所概况分析　　142
　　　　　　一、LME铜期权交易市场介绍　　142
　　　　　　二、纽约商品交易所及COMEX铜期货合约简介　　144
　　　　　　三、上海期货交易所铜交易规则解析　　146
　　　　第二节  2013-2017年中国铜期货市场发展概况　　149
　　　　　　一、国内外铜期货市场发展概述　　149
　　　　　　二、铜期货市场影响因素解析　　151
　　　　　　三、期铜市场价格引导性探究　　153
　　　　　　四、上海期铜市场具有很大的发展潜力　　155
　　　　　　五、中国期货交易市场铜库存分析　　157
　　　　第三节  2013-2017年中国铜行业对期货市场的应用分析　　160
　　　　　　一、我国铜企期货运作趋于成熟　　160
　　　　　　二、期货运用推进铜产业良性发展　　162
　　　　　　三、废杂铜企业运用期货工具的保值策略分析　　164
　　第六章  2013-2017年中国铝期货市场动态分析　　168
　　　　{dy}节  2013-2017年中国铝期货市场概况　　168
　　　　　　一、铝期货市场概述　　168
　　　　　　二、铝价变动的影响因素　　170
　　　　　　三、铝期货交易参与主体亟待多样化　　172
　　　　　　四、铝企业积极参与期货市场　　174
　　　　　　五、期铝价格波动性与持仓量和成交量的关系分析　　176
　　　　　　六、期铝市场发展前景看好　　178
　　　　第二节  2013-2017年上海铝期货市场发展情况分析　　181
　　　　　　一、上海铝期货市场的发展现状　　181
　　　　　　二、上海铝期货市场的流动性分析　　183
　　　　　　三、简析上海铝期货市场的跨期套利　　185
　　　　　　四、上海期货交易所铝标准合约与有关规定分析　　187
　　　　第三节  2013-2017年中国铝上市公司参与套期保值状况分析　　190
　　　　　　一、套期保值作为风险对冲的手段受企业青睐　　190
　　　　　　二、铝上下游企业的套期保值情况　　192
　　　　　　三、套期保值存在的问题及对策　　194
　　　　第四节  殴债危机下国内外期铝市场的跨市套利分析　　197
　　　　　　一、套利背景　　197
　　　　　　二、进口成本对应的伦铝与沪铝铝价比值　　199
　　　　　　三、影响跨市套利的因素　　201
　　第七章  2013-2017年中国锌期货市场运行情况分析　　205
　　　　{dy}节  2013-2017年中国锌期货市场发展概况　　205
　　　　　　一、锌期货市场的产生与发展　　205
　　　　　　二、期锌上市对我国市场的主要影响　　207
　　　　　　三、锌企业对期货市场的套期保值甚为关注　　209
　　　　　　四、我国锌期货市场运行状况　　211
　　　　　　五、影响期锌市场价格变动的主要因素　　213
　　　　　　六、期锌跨市套利市场空间广阔　　215
　　　　第二节  2013-2017年锌企业的套期保值案例分析　　218
　　　　　　一、锌加工企业套期保值实例分析　　218
　　　　　　二、锌冶炼企业套期保值实例分析　　220
　　　　　　三、锌贸易企业套期保值实例分析　　222
　　　　第三节  2013-2017年中国锌期货市场发展前景预测分析　　225
　　　　　　一、行情走势　　225
　　　　　　二、基本面分析　　227
　　　　　　三、技术分析　　229
　　　　　　四、发展展望　　231
　　第八章  2013-2017年中国黄金期货市场态势分析　　235
　　　　{dy}节  2013-2017年中国黄金期货市场概况　　235
　　　　　　一、黄金期货上市的影响分析　　235
　　　　　　二、中国黄金期货市场运行特点分析　　237
　　　　　　三、黄金期货价格的主要影响因素　　239
　　　　　　四、黄金期货价格波动的两种分析方法　　241
　　　　第二节  2013-2017年中国黄金期货市场分析　　244
　　　　　　一、国内外黄金期货市场走势回顾　　244
　　　　　　二、ts经济衰退与金价走势关系　　246
　　　　　　三、期货市场影响因素分析　　248
　　　　　　四、后市重点关注因素　　250
　　　　第三节  2013-2017年中国黄金期货市场的参与者分析　　253
　　　　　　一、国内外黄金期货市场的主要参与者　　253
　　　　　　二、浅析国内参与者结构对期金市场流动性的影响　　255
　　　　　　三、商业银行参与黄金期货市场分析　　257
　　　　第四节  2013-2017年中国黄金期货市场存在的问题及发展对策　　260
　　　　　　一、我国黄金期货市场存在的问题　　260
　　　　　　二、中国黄金期货市场的发展对策　　262
　　　　第五节  2013-2017年中国黄金期货市场投资及趋势分析　　265
　　　　　　一、黄金期货投资机会分析　　265
　　　　　　二、黄金期货的投资风险分析　　267
　　　　　　三、黄金期货投资应注意的事项　　269
　　　　　　四、黄金期货市场的投资策略　　271
　　　　　　五、经济危机后期的黄金价格走势展望　　273
　　　　　　六、黄金期货市场发展空间广阔　　275
　　　　　　七、中国黄金期货市场的发展趋势　　277
　　第九章  2013-2017年中国其他金属期货产业运行态势分析　　281
　　　　{dy}节  钢材期货　　281
　　　　　　一、国际钢材期货市场的发展概况　　281
　　　　　　二、我国钢材期货交易发展史　　283
　　　　　　三、我国期钢上市正当时　　285
　　　　　　四、我国钢材期货市场运行情况　　287
　　　　第二节  其他金属期货　　290
　　　　　　一、镍期货市场与现货市场价格的相关性　　290
　　　　　　二、我国有望推出白银期货　　292
　　　　　　三、殴债危机下上期所加快开发其他金属期货品种　　294
　　第十章  2011-2013年中国金属产量数据统计分析　　298
　　　　{dy}节  2011-2013年中国精炼铜产量分析　　298
　　　　　　一、2011-2013年全国精炼铜产量分析　　298
　　　　　　二、2013年全国及主要省份精炼铜产量分析　　300
　　　　　　三、2013年精炼铜产量集中度分析　　302
　　　　第二节  2011-2013年中国原铝（电解铝）产量分析　　305
　　　　　　一、2011-2013年全国原铝（电解铝）产量分析　　305
　　　　　　二、2013年全国及主要省份原铝（电解铝）产量分析　　307
　　　　　　三、2013年原铝（电解铝）产量集中度分析　　309
　　　　第三节  2011-2013年中国锌产量分析（针对小数据库里有数据）　　312
　　　　　　一、2011-2013年全国锌产量分析　　312
　　　　　　二、2013年全国及主要省份锌产量分析　　314
　　　　　　三、2013年锌产量集中度分析　　316
　　第十一章  2013-2017年中国金属期货市场发展前景趋势分析　　320
　　　　{dy}节  2013-2017年中国期货市场趋势分析　　320
　　　　　　一、我国期货市场面临的海内外经济环境　　320
　　　　　　二、我国期货市场发展走势　　322
　　　　　　三、浅析金融风暴环境下国内期货市场的发展　　324
　　　　　　四、我国商品期货市场未来大有可为　　326
　　　　第二节  2013-2017年中国金属期货市场展望　　329
　　　　　　一、我国金属能源期货市场发展前景广阔　　329
　　　　　　二、金属期货未来发展规划　　331
　　第十二章  2013-2017年中国金属期货投资前景预测　　335
　　　　{dy}节  2013-2017年中国金属期货产业投资概况　　335
　　　　　　一、中国金属期货投资环境分析　　335
　　　　　　二、中国金属期货投资价值研究　　337
　　　　　　三、中国金属期货投资可性行研究　　339
　　　　第二节  2013-2017年中国金属期货投资机会分析　　342
　　　　　　一、金属期货投资区域潜力分析　　342
　　　　　　二、金属期货投资吸引力分析　　344
　　　　第三节  2013-2017年中国金属期货投资风险预警　　347
　　　　　　一、宏观调控政策风险　　347
　　　　　　二、市场竞争风险　　349
　　　　　　三、金融风险　　351
　　　　　　四、市场运营机制风险　　353
　　　　第四节  专家投资观点　　356

　　图表目录（部分）
　　　　图表：期货市场产品分类
　　　　图表：我国期货上市交易品种代码及相关规定
　　　　图表：2011-2013年全球GDP增长率示意图
　　　　图表：2013年前全球期货行业20强
　　　　图表：2013年美国期货交易品种概况
　　　　图表：2013年英国期货交易品种概况
　　　　图表：2011-2013年全球主要期货品种交易量（单位：百万手）
　　　　图表：2011-2013年全球主要期货品种交易量（单位：百万手）
　　　　图表：2011-2013年全球主要期货交易所交易量（单位：亿手）
　　　　图表：2011-2013年美国期货业交易量
　　　　图表：2011-2013年美国期货业交易额
　　　　图表：2013年美国期货公司排名
　　　　图表：2011-2013年欧洲期货业交易量
　　　　图表：2011-2013年香港期货业交易量
　　　　图表：2011-2013年国内生产总值及其增长速度
　　　　图表：2011-2013年社会固定资产投资及其增长速度
　　　　图表：2011-2013年社会消费品零售总额及其增长速度
　　　　图表：2011-2013年货物进出口总额及其增长速度
　　　　图表：2011-2013年粮食产量及其增长速度
　　　　图表：2011-2013年工业增加值及其增长速度
　　　　图表：2011-2013年交通运输、仓储和邮政业增加值及其增长速度　　377
　　　　图表：2011-2013年我国期货市场累计成交量走势图
　　　　图表：2011-2013年我国期货市场累计成交金额走势图
　　　　图表：上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图
　　　　图表：上海期货交易所规章  体系示意图　　384
　　　　图表：2013年上海期货交易所交易金额数据
　　　　图表：2013年上海期货交易所交易量数据
　　　　图表：2013年上海期货交易所交易金额数据
　　　　图表：2013年上海期货交易所交易量数据
　　　　图表：MS(p)-AR(q)模型估计结果
　　　　图表：LME铝、铜高波动持续时间及取值概率　　392
　　　　图表：SHFE铝、铜高波动持续时间及取值概率　　394
　　　　图表：MS(p)-AR(q)模型估计结果
　　　　图表：状态转移概率
　　　　图表：国内金属品种波动状态持续时间及取值概率
　　　　图表：Granger非因果关系检验结果
　　　　图表：LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线
　　　　图表：LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线相关度
　　　　图表：单位根检验结果
　　　　图表：协整检验数据
　　　　图表：协整检验结果
　　　　图表：Granger因果关系检验法之前的单位根检验结果
　　　　图表：Granger因果检验法检验结果
　　　　图表：2013-2017年伦铜行情走势
　　　　图表：2013-2017年伦敦金属交易所的铜库存变化
　　　　图表：2011-2013-2017年基金头寸的变化情况
　　　　图表：美元指数走势图
　　　　图表：2013年期铜市场行情走势
　　　　图表：LME和SHFE期铜平均价
　　　　图表：2003-2017年全球及主要国家铜矿产量
　　　　图表：20112017年全球精铜供求平衡情况
　　　　图表：沪铝收益率及成交量、持仓量的基本统计量　　415
　　　　图表：各变量相关系数表
　　　　图表：沪铝连续合约走势
　　　　图表：国内外期货交易所铝平均价
　　　　图表：全球原铝供求平衡表
　　　　图表：中国原铝市场平衡表
　　　　图表：国外铝厂减产情况汇总表
　　　　图表：近年来国际锌价变化走势图
　　　　图表：我国锌期货上市一周年交割情况
　　　　图表：套期保值方案
　　　　图表：沪锌2013年3月以来的K线走势图
　　　　图表：贸易商期货市场套期保值的必要性
　　　　图表：LME电子盘走势
　　　　图表：全球部分金融机构受损情况
　　　　图表：1996-2013年美国和欧洲GDP增长
　　　　图表：2000-2013年美国PMI和失业率
　　　　图表：中国CPI和中国PMI指数
　　　　图表：2001-2013年我国主要锌产品新增产能
　　　　图表：2011-2013年中国精锌和精矿产量
　　　　图表：2011-2013年中国精锌净出口
　　　　图表：2003-2013年国内零号锌出口退税调整表
　　　　图表：2011-2013年中国镀锌板月产量和中国汽车产量
　　　　图表：LME锌电子盘走势
　　　　图表：LME锌综合锌走势
　　　　图表：COMEX期金指数
　　　　图表：沪金指数
　　　　图表：美国实际GDP同比（%）和纽约金价对比
　　　　图表：经济衰退与金价的关系
　　　　图表：世界经济增长情况
　　　　图表：美国GDP增长情况
　　　　图表：美国首度申请救济金人数
　　　　图表：美国非农就业人数
　　　　图表：PMI创2013年新低
　　　　图表：OECD国家GDP的经济增长情况
　　　　图表：中国GDP增长率及物价指数
　　　　图表：中国宏观经济预警指数
　　　　图表：各国经济对GDP的贡献
　　　　图表：近几年来黄金的供应结构变化
　　　　图表：首饰需求与黄金价格走势图
　　　　图表：2007-2013第三季度近年来全球黄金现货及投资需求情况
　　　　图表：世界核心通货膨胀率
　　　　图表：2000-2013年中、美、英三国基准利率的变化　　457
　　　　图表：美元指数与国际黄金价格走势图
　　　　图表：道琼斯工业指数与CRB指数走势图
　　　　图表：国际原油和黄金价格走势图
　　　　图表：基金总持仓和净多头寸的变化
　　　　图表：基金净多头寸比例与黄金价格
　　　　图表：2013年以来基金净多头寸变化与黄金价格变化示意图
　　　　图表：全球{zd0}黄金基金SPDRGold Shares持仓与黄金价格变化图
　　　　图表：美国道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数走势对比图　　466
　　　　图表：上证指数走势图
　　　　图表：LME铜价格走势图
　　　　图表：CRB指数与美元指数走势图
　　　　图表：黄金价格走势走势图
　　　　图表：上海现货与LME期货市场价格的相关性
　　　　图表：2011-2013年中国GDP总量及增长趋势图
　　　　图表：2013年中国三产业增加值结构图
　　　　图表：2011-2013年中国CPI、PPI月度走势图　　475
　　　　图表：2011-2013年我国城镇居民可支配收入增长趋势图
　　　　图表：2011-2013年我国农村居民人均纯收入增长趋势图
　　　　图表：2000-2013年中国城乡居民人均收入增长对比图
　　　　图表：1978-2013中国城乡居民恩格尔系数对比表
　　　　图表：1978-2013中国城乡居民恩格尔系数走势图
　　　　图表：2011-2013年中国工业增加值增长趋势图
　　　　图表：2011-2013年我国社会固定投资额走势图
　　　　图表：2011-2013年我国城乡固定资产投资额对比图
　　　　图表：2011-2013年我国财政收入支出走势图
　　　　图表：2011-2013年中国社会消费品零售总额增长趋势图
　　　　图表：2011-2013年我国货物进出口总额走势图
　　　　图表：2011-2013年中国货物进口总额和出口总额走势图
　　　　图表：2011-2013年中国就业人数走势图
　　　　图表：2011-2013年中国城镇就业人数走势图
　　　　图表：1978-2013年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图　　500
　　　　图表：1978-2013年我国总人口数量增长趋势图
　　　　图表：2013年人口数量及其构成
　　　　图表：1978-2013年中国城镇化率走势图
　　　　图表：2011-2013年我国研究与试验发展（RD）经费支出走势图
　　　　图表：2011-2013年全国精炼铜产量分析
　　　　图表：2013年全国及主要省份精炼铜产量分析
　　　　图表：2013年精炼铜产量集中度分析
　　　　图表：2011-2013年全国原铝（电解铝）产量分析
　　　　图表：2013年全国及主要省份原铝（电解铝）产量分析
　　　　图表：2013年原铝（电解铝）产量集中度分析
　　　　图表：2011-2013年全国锌产量分析
　　　　图表：2013年全国及主要省份锌产量分析
　　　　图表：2013年锌产量集中度分析